Clientes
Cada cliente tem o próprio plano de contas, os próprios bancos e as próprias regras.
1Cadastro do cliente
O código da empresa é o mesmo número da empresa no sistema contábil (e o da pasta do cliente no Dropbox). O CNPJ vai no cabeçalho do arquivo de importação.
2Plano de contas
O caminho normal é o relatório
do plano de contas que o sistema contábil exporta
para cada cliente — em PDF ou em .xlsx. Também aceita o
ExpPContas.txt e planilha simples .csv com código e
descrição. O formato antigo .xls não dá para ler: salve como .xlsx
ou mande o PDF.
| Reduzido | Descrição | Tipo |
|---|
3Bancos
Cada conta bancária precisa da conta contábil (código reduzido) e, se você importa PDF, do perfil de leitura. O número da conta amarra o OFX ao banco certo, automaticamente.
| Apelido | Banco | Ag / Conta | Contábil | Perfil PDF |
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Adicionar / editar banco
O perfil só é preciso para PDF — o OFX o programa reconhece pelo número da conta. O caminho curto é ler de um extrato: o programa abre o arquivo, descobre o banco, a agência, a conta e o perfil, e preenche os campos acima para você conferir.
Importar extratos
OFX, PDF e planilha, de bancos diferentes, na mesma leva — e as transferências entre as contas são achadas sozinhas. Nada é importado duas vezes.
Abrir de novo um arquivo já exportado
Para conferir ou corrigir um mês que já foi entregue: escolha o .txt que este programa gerou e ele volta para a tela de lançamentos, já preenchido e sem estar gravado. Corrija o que for preciso e exporte de novo. Nada é duplicado: o que ainda está na tela é reconhecido.
Lançamentos
Confira a contrapartida, complete o que falta e grave antes de exportar.
| Estado | Data | Débito | Crédito | Hist. | Complemento | Empresa do CNPJ | Valor | Origem | % | Ações |
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Regras
Uma regra é a sua decisão dita para o mês inteiro: o histórico que tiver o texto gravado aqui recebe esta conta — e só esse. Regra não procura parecido: ou o texto está no lançamento, ou ela não responde por ele. Onde nenhuma regra pega, quem preenche é o palpite do programa.
Nova regra / editar
O caminho curto é o botão regra na linha do lançamento: lá o programa mostra o histórico partido em pedaços e você escolhe quais identificam aquele fornecedor. Aqui é para escrever à mão ou ajustar o que já existe.
| Prior. | Texto no histórico | Comparação | Vale para | Contrapartida | Hist. | Usos |
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O que o robô aprendeu
Cada lançamento gravado ensina o programa — e é daqui que sai o palpite "memória" na tela de lançamentos. Não são regras: a regra é texto que você escreveu, isto é o que foi aprendido sozinho. Quando um palpite vier errado e insistir, esqueça a linha correspondente aqui.
| Como aprendeu | O que reconhece | Lado | Conta | Hist. | Vezes | Última vez |
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Perfis de PDF
A receita de leitura de cada extrato. Quando o banco mudar o layout, é aqui que se corrige.
Perfis
| Nome | Conferência | Origem |
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ancora é a linha que tem o valor — é ela que
define um lançamento. ignorar descarta cabeçalho e rodapé.
historico diz de onde vem a descrição.
Testar
Rode o perfil contra um PDF de verdade. Com o OFX do mesmo período, os totais têm que bater.
O programa examina o PDF, deduz onde estão as colunas e confere o palpite contra o saldo do próprio extrato. Se não conseguir provar, ele diz que não sabe — em vez de chutar.
O arquivo
Escolha o PDF de teste ao lado para ver o extrato aqui.
O que o programa entendeu
Compare com o extrato ao lado: cada linha aqui vira um lançamento.
| Data | E/S | Valor | Doc. | Histórico |
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